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2016年2月1日M公司向美國一家公司出口一批商品價值100 000美元，雙方規(guī)定在2016年5月1日支付以美元結(jié)算的貨款。為避免匯率帶來的風險，M公司于2016年2月1日與外匯經(jīng)紀銀行簽訂了一項按90天遠期匯率向銀行買入美元的遠期外匯合約。具體匯率如下： 2016年2月1日即期匯率：USD/CNY=6.60 2016年2月1日90天遠期匯率： USD/CNY=6.50 2016年3月1日即期匯率：USD/CNY=6.40 2016年4月1日即期匯率：USD/CNY=6.35 2016年5月1日即期匯率：USD/CNY=6.30
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借，套期工具65
貸，公允價值變動損益65
借，公允價值變動損益1
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借，公允價值變動損益0.5
貸，套期工具0.5
2021 06/13 21:36
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