沒有找到相同的金額，老師，能仔細(xì)看看我發(fā)的科目余額表嗎？報(bào)表是根據(jù)科目余額表編制的，為什么科目余額表是平的，報(bào)表會(huì)不平呢

你好，你科目余額表里利潤分配的數(shù)是2205819.58，可是你資產(chǎn)負(fù)債表里的期初數(shù)是不是這個(gè)數(shù)。你查下 看下是否期初數(shù)有錯(cuò)哦。你的本年利潤數(shù)與你的利潤表中的凈利潤數(shù)也不一致哦。你核實(shí)一下這個(gè)數(shù)據(jù)

科目余額表是的本年利潤數(shù)與利潤表中的凈利潤不一致。資產(chǎn)負(fù)債表中的期初未分配利潤與余額表中的利潤分配數(shù)不一致。

是的，因?yàn)槲沂悄曛薪舆^來的帳，科目余額表的期初數(shù)跟報(bào)表里的不一致，是因?yàn)橛囝~表的利潤分配期初是年中數(shù)據(jù)，不是年初數(shù)據(jù)。本年利潤數(shù)與利潤表中的凈利潤是不一致，我需要怎么查找原因嗎

你要看下你的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)那里有沒有結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)。你的本年利潤的數(shù)有錯(cuò)哦。按照科目來計(jì)算你的本年利潤應(yīng)該是237119.19，可是你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)。看下你的結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)分錄

好的，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，沒想過他會(huì)出錯(cuò)

從你的截圖來看是那里有錯(cuò)。你查下看是否哪個(gè)損益類科目多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了。

結(jié)轉(zhuǎn)沒有錯(cuò)，我手工畫丁字帳對(duì)了，跟系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)一樣的

那就還是期初數(shù)的原因了哦，看是否錄入年中數(shù)據(jù)時(shí)有上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，利潤分配和本年利潤去對(duì)一下每一期的數(shù)據(jù)

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額，如果直接科目余額表上的利潤分配余額—本年利潤余額，就會(huì)平。所以我認(rèn)為，只是利潤表數(shù)據(jù)出了問題，但利潤表是根據(jù)本期發(fā)生額來編制的，怎么也會(huì)錯(cuò)呢

科目余額表上的利潤分配余額要加上本年利潤余額才是資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額。看利潤表是沒有錯(cuò)的。所以要在利潤分配余額中查找原因。利潤分配是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來的。

我從最開始的報(bào)表開始查，發(fā)現(xiàn)第一個(gè)季度的報(bào)表就有差異，差額是24.12，正好是財(cái)務(wù)費(fèi)用的一數(shù)字，請(qǐng)問這樣子結(jié)轉(zhuǎn)是錯(cuò)誤的嗎？會(huì)導(dǎo)致取不到數(shù)嗎。利潤表的累計(jì)凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初—期末金額就是相差24.12

會(huì)的，要把這個(gè)差異調(diào)平。

這個(gè)分錄有什么問題嗎？

看不到分錄，利息費(fèi)用如果是利息支出的話，應(yīng)該是借方正數(shù)的

是收到利息，所以做在財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方了

你看下當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這部分利息費(fèi)用的時(shí)候分錄有沒有做錯(cuò)。當(dāng)看這個(gè)截圖看不出來哦

結(jié)轉(zhuǎn)沒有錯(cuò)，麻煩老師幫忙看一下。期末也沒有余額

利息費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是貸方24.01吧。24.12-0.11=24.01，你下面結(jié)轉(zhuǎn)的是24.23