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老師，這里的現金余缺是指離目標現金余額少了多少，就借多少嗎？
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你好，同學。現金余缺是指計劃期現金期末余額與最佳現金余額(又稱理想現金余額)相比后的差額。
現金余缺額=期末現金余額-最佳現金持有量
=(期初現金余額+預算期現金收入-預算期現金支出)-最佳現金持有量
=期初現金余額±預算期現金收支差額-最佳現金持有量
2021 04/23 17:29
84785039 
2021 04/23 19:36
那這里的短期借款是最佳現金持有量？
榮榮老師 
2021 04/23 20:59
目標現金余額是50萬，這個是最佳現金持有量。如果你的現存資金不足50萬，可以考慮借款，以達到最佳持有量。
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