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老師你好，請問一下資產負債表的年初余額沒有平，要怎么查原因呢，20年的12月份都是平衡的
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你好
2020.12月份的年末數是2021.1月份的年初數，如果2020.12月份是平的，賬目應該沒問題，是不是數據在粘貼復制的時候，出現問題了。建議每個項目都核對下數據看一下
2021 04/01 10:35
84784983 
2021 04/01 10:40
資產負債表是自動生成的，現在1月份的年初數未分配利潤科目的不是自動生成20年的年末數，而是科目余額表的貸方余額數字，是那個科目出錯了
夢夢老師 
2021 04/01 10:47
你好
是不是報表模板設置的不對，未分配利潤公式不對，就是2021年年初應該等于2019年年末+2020年年末
84784983
2021 04/01 11:01
比如說2019年的年末數未分配利潤是正數10萬，20年的年末數是負的23萬多，21年的年初數是11萬多嗎
夢夢老師
2021 04/01 11:50
你好?
不好意思，實在抱歉，耽誤你時間了，說錯了。
如果都是期末余額累計的。23萬多，應該是21年年初的。把2020.12月份的報表打印出來，跟2021.1月份初的報表數據對一下，哪里不一樣，就是哪里數據沒有轉過來，就知道是哪里問題了，然后再調公式
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