問題已解決
請問下在財務軟件中,如果想做現金日記賬和銀行日記賬,那應該怎么做呢,我現金收付的直接在現金日記賬里面做,銀行收付的直接在銀行日記賬里面做,然后生成相應的憑證嗎?



一、直接做憑證,做完憑證后,總賬系統自動生成日記賬
2021 03/26 11:50

84784953 

2021 03/26 11:51
那怎么看這個日記賬?

江老師 

2021 03/26 11:52
直接查詢明細賬,就可以看到了,直接查詢銀行存款明細賬,查詢庫存現金明細賬

84784953 

2021 03/26 11:55
如果我要做的是資金報表呢,需要在資金報表中體現,那應該怎么操作?

84784953 

2021 03/26 11:58
如果直接做憑證,在資金報表里體現不出來,那做這個現金日記賬,銀行日記賬,生成憑證了,會不會重復記賬,

84784953 

2021 03/26 12:02
這個相當是出納的工作模塊

江老師 

2021 03/26 12:36
你是不是說在出納系統中做的資金報表,這個不影響總賬系統中的數據。

84784953 

2021 03/26 15:42
那在總賬里還需要做關于現金支付的憑證嗎

江老師 

2021 03/26 16:03
做的資金報表,是做為會計做憑證的依據,與總賬的憑證是兩回事

84784953 

2021 03/26 16:05
那我做資金報表,不生成憑證嗎?

江老師 

2021 03/26 16:06
做資金報表,不生成憑證,這個是出納管理系統的數據,生產憑證是在總賬系統中生成憑證。

84784953 

2021 03/26 16:09
我這個資金系統里,可以生成憑證。所以我就在想我在編制憑證的時候,根據現金收付的單據,銀行回單的時候,我是不是應該在資金系統里做,然后直接生成憑證?

江老師 

2021 03/26 16:10
如果是軟件提供生成憑證,你可以逐一生成憑證,按時間的先后順序生成憑證。

84784953 

2021 03/26 16:11
那是我說的那么做嗎?根據現金收付的單據,銀行回單的時候,我在資金系統里做,然后直接生成憑證?

江老師 

2021 03/26 16:12
是的,直接生成憑證,最后也是在總賬系統中形成憑證,就是產生序時憑證賬

84784953 

2021 03/26 16:15
那我如果直接在憑證里根據銀行回單做了憑證,那此時我在資金這塊里要做嗎?不做我看不到我的銀行日記賬,做銀行日記賬,生成憑證的話,那銀行賬就重復入賬了

江老師 

2021 03/26 16:16
兩邊都是需要做的,就是屬于存在對應關系的。

84784953 

2021 03/26 16:16
兩邊都是需要做的話,就重復入賬了呀

江老師 

2021 03/26 16:17
這個不存在重復入賬,一個是屬于總賬系統做賬處理,一個是屬于出納系統的銀行收支登記(或者是現金收支登記),不是賬務處理,就是流水賬。
