是不是這樣取數(shù)，你看下，這個(gè)，差額是都是，科目余額表總的是不是平的？

差額是多少，科目余額表總的是不是平的？

差額是64100，科目余額表應(yīng)收賬款是平的，沒有設(shè)預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額—壞賬準(zhǔn)備

你科目余額表是不是平，不是只看一個(gè)科目，

老師，我的科目余額是平的

你截圖下你資產(chǎn)負(fù)債表給我看下，

因?yàn)樯弦荒暧袙鞈?yīng)付賬款和應(yīng)收賬款所以上一年的資產(chǎn)負(fù)債表不平，但今年一月份已經(jīng)平賬了，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平

你去截圖一下你最剛開始的那個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，剛開始不平那一個(gè)月。你這個(gè)年初數(shù)就不平需要去對應(yīng)看第一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表，看是不是報(bào)表取數(shù)有問題，

老師，這就是9月份開始掛賬的，9-12 月份一直陸續(xù)有確認(rèn)營業(yè)收入

直到1月份才把應(yīng)收和應(yīng)付賬款做平

你這個(gè)是報(bào)表取數(shù)有問題，應(yīng)收和應(yīng)付取不到數(shù)據(jù)，你有售后嗎，有叫對方幫你改下公式 ，沒有出報(bào)表你這個(gè)把這個(gè)貸方和這個(gè)應(yīng)付賬款借方取負(fù)數(shù)自己Excel出一個(gè)

沒有售后，是買會計(jì)課堂送的，那我是不是每個(gè)月都要這樣自己導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表來

是的，是的，需要自己再弄下，還有你這個(gè)準(zhǔn)則最好是改一下。你這個(gè)是《企業(yè)會計(jì)制度》，很多企業(yè)都不用啦，好老啦。你最好是改為企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，或者是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則這樣，和申報(bào)表也可以匹配上

老師怎么改成企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或者是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

需要重新建賬，這個(gè)選擇別的準(zhǔn)則，