匯總表本期借貸是平的

科目余額表就是本期借貸不平

那你的期初是平的嗎？

我們公司四月份建的賬，沒有期初余額

截圖你的匯總表和科目余額表看一下。

老師好，今天休息沒上班，科目余額表借方發(fā)生額要等于貸方發(fā)生額是吧

是要一致的 不一致的情況就是你的分錄不平

貸方大于借方，不平的金額剛好就是月末結轉損益的金額

不可能，即使沒有結轉損益，你的借貸也應該是相等的。