00:10:00
問題已解決
老師 ，在2019年末數據確定，2020年8月末月確定的情況下，想先做9月份的賬，在補做1到8月份的賬。可以嗎？怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！財務軟件的話一般是不可以的。
2020 09/25 15:15
84785022 
2020 09/25 15:17
金蝶的，我可以先錄8月余額做初始做好9月的帳套，然后再重新補做1到8月的帳套，用2019年末的余額，等做到8月的時候再把9月憑證一模一樣的復制過來。這樣應該可以吧
84785022
2020 09/25 15:18
但就是只有8月余額沒有累計借方和累計貸方
QQ老師 
2020 09/25 15:19
你好！你年初余額能對上嗎？在同一個賬套里你沒法改的。
84785022
2020 09/25 15:22
現在只有8月的報表，所以有余額，但沒有累計借方和貸方發生額。2019年也有余額。
QQ老師
2020 09/25 15:23
你好！個人建議從今年開始建賬。
84785022
2020 09/25 15:24
我在想 做9月份新建一個帳套，用8月的余額 做初始數據。補做1到8月的時候又單獨做一個帳套，等8月的補做在把9月的憑證一模一樣錄一遍。這樣不知道報表的數據會不會變動？
QQ老師
2020 09/25 15:26
你好，你這是外賬嗎？你需要保證賬套的余額相互連接。
84785022
2020 09/25 15:28
余額應該沒問題 主要是我用8月的余額做初始數據，沒有借方和貸方的累計發生額 這個比較頭疼
84785022
2020 09/25 15:28
這個是銀行讓補做的報表
QQ老師
2020 09/25 15:29
你好，你之前有1-8月份兒的對外報表嗎？
84785022
2020 09/25 15:30
有了8月的報表 先需要9月的 從1月開始補做有點來不及 所以就想先做9月的 在補做1到8月的
84785022
2020 09/25 15:30
就是沒有
QQ老師
2020 09/25 15:31
你好！資產負債表是余額表，所以上面的科目可以不用累計發生額，損益類科目的話，可以根據你1-8月份利潤表的累計數據，填寫借貸方累計發生額。
84785022
2020 09/25 15:34
太難了，謝謝老師
QQ老師
2020 09/25 15:37
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
閱讀 84
描述你的問題，直接向老師提問
545
意見反饋
