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老師，現金流量表是時點數還是時期數？
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你好，現金流量表是時期數據（利潤表，現金流量表都是時期數據 ）
只有資產負債表才是時點數據
2020 07/06 21:21
84785009 
2020 07/06 21:25
那銀行余額表中1518749.3等于現金流量表中哪個數？
鄒老師 
2020 07/06 21:27
你好，銀行存款余額數據體現在期末現金及現金等價物期末余額欄次
現金流量表是包括現金及現金等價物，而不僅僅是限于庫存現金，銀行存款的
84785009
2020 07/06 21:29
是這個數嗎？我公司平時就是銀行存款多，現金比較少
鄒老師
2020 07/06 21:32
你好，是的。
銀行存款余額數據體現在期末現金及現金等價物期末余額欄次
84785009
2020 07/06 21:34
但是系統沒有加總出數據，我應該用哪些數據加總得出來呢
鄒老師
2020 07/06 21:36
你好，期末現金及現金等價物期末余額=期末庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金
84785009
2020 07/06 21:38
那我怎么才知道現金流量表和銀行余額表對得上，是否現金流量表正確？
鄒老師
2020 07/06 21:39
你好，你可以用期末現金及現金等價物期末余額 與 期末庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金比對，看金額是否一致
84785009
2020 07/06 21:41
但是現在金蝶K3系統中這個數沒有帶出來，我無法驗證是否正確吧
鄒老師
2020 07/06 21:42
你好，沒有帶出來，就需要自己把相應數據填寫上去才是的
84785009
2020 07/06 21:43
那我無法檢查現金流量表中的數據是否正確啊
鄒老師
2020 07/06 21:45
你好，如果你想檢查么每一項的數據是否正確
就需要自己去手工編制一份正確的現金流量表
然后用手工編制的與軟件編制的比較，才知道軟件生成的現金流量表是否正確 的
84785009
2020 07/06 21:50
今天主管說我的現金流對不上，還差30多萬，他是在哪里可以看出來我在指定現金流量時錯指或者漏指了呢
鄒老師
2020 07/06 21:55
你好，可能就是通過期末現金及現金等價物期末余額 與 期末庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金數據相比較，發現有差額
84785009
2020 07/06 21:57
但是那個數據系統沒有帶出來啊，想不明白？
鄒老師
2020 07/06 21:59
你好，也可能是通過 現金及現金等價物凈增加額 與 期末現金及現金等價物金額—期初現金及現金等價物金額 相比較有差額發現有錯誤
84785009
2020 07/06 22:02
但是這里期初和期未都沒有數據帶出來啊
鄒老師
2020 07/06 22:04
你好，可以通過 現金及現金等價物凈增加額與 資產負債表的（ 期末現金及現金等價物金額—期初現金及現金等價物金額） 相比較有差額發現有錯誤
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