這個(gè)半成品只是放一下 馬上通過(guò)包裝為產(chǎn)成品 半成品一般也沒(méi)有結(jié)存 主要是KIS專業(yè)版中 倉(cāng)存與總賬不等 后來(lái)才發(fā)現(xiàn)我們物料的存貨代碼都是庫(kù)存商品

改一下科目使用規(guī)則吧 您應(yīng)該是月末不涉及半成品 主要原材料不應(yīng)計(jì)入庫(kù)存商品科目，盤點(diǎn)下實(shí)際情況 自己做個(gè)分錄 分開(kāi)下吧 借原材料借庫(kù)存商品紅字 以后入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候注意下

倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單中 期末差額-118萬(wàn) 總賬金額大 而且 月末的時(shí)候原材為-8萬(wàn)多 物料中都設(shè)置庫(kù)存商品 現(xiàn)在就是半成品這個(gè)到底是入原材料還是庫(kù)存商品不知道，如果半成品到時(shí)轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品 這個(gè)物料是不是會(huì)算好幾次 轉(zhuǎn)的有點(diǎn)迷糊了

理解您的情況 是最近接收的吧 建議是實(shí)際盤存一次 做個(gè)徹底的修正

我們倉(cāng)庫(kù)都是原材料 庫(kù)存商品都是及時(shí)出庫(kù)的 之前核算的時(shí)候 把原料都核算到了庫(kù)存商品里面 所以從這個(gè)月開(kāi)始想把它給掰回來(lái) 一定要做實(shí)際的盤存是嗎

建議是做下 要不做自己有準(zhǔn)確的數(shù)字可以用調(diào)整憑證搬回來(lái)的

您自己大概知道是哪些數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤計(jì)入的可以不用盤存

好的 謝謝

客氣了 對(duì)您有幫助就好