期初余額就不對，我現在把銀行對賬單打出來了，賬戶里的余額和賬上不符，賬上現在負值，怎么辦呢，歷史遺留問題

老師，還在線嗎？？？

那銀行前期的流水能打印出來給賬上核對一下嗎 抱歉 剛離開了下 對不起讓您久等了

老師，我說下具體情況，我們單位是旅行社，需要單獨開個賬戶用于存質量保證金，實際這個錢還是我們公司的，只是不能支取，17年之前是代理記賬公司記賬，17年后企業自己接手做賬，因為這個賬戶從來不用，就沒在意，今年疫情，出政策可以暫退質保金，這才發現賬上和實際不符，做退款后賬上是負數，我昨天打印回來對賬單，發現17年期初數就不對，所以怎么才能調整和賬實相符

保證金是沒有支取的 為啥會少掉 其他銀行存款余額是正確的么

其他賬戶是正確的，原因就是17年期初金額就不一致，這個賬戶沒有網銀，也不支取，所以才發現這個問題

這種的話 那只好掛下老板的往來或者做利潤分配-未分配利潤 因為您無法查明原因

借：銀行存款 貸：其他應付款-老板 這樣嗎？意思就算老板借給公司錢差不多唄

是的 就這樣寫分錄就好了