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問題已解決
萬和公司現金收支比較穩定，根據以往經驗，預計下年（按360天計算）現金需要量為800000元，企業現金不足時，由有價證券轉換，現金與有價證券轉換成本為每次400元，在當前資金市場條件下，有價證券的年利率為8%。請運用所學知識確定該公司最佳現金持有量以及在最佳現金持有量下的機會成本、轉換成本、有價證券的交易次數及交易間隔期。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
最佳現金持有量=（2*800000*400/8%）^(1/2)=89442.72
機會成本=89442.72/2*8%=3577.71
交易次數=800000/89442.72=8.94
轉換成本=8.94*400=3577.71
交易間隔=360/8.94=40天
2020 05/20 11:08
84784950 
2020 05/20 11:13
金利公司現金收支狀況比較穩定，預計全年現金總需要量為800000元，每次出售有價證券的轉換成本為400元，有價證券的年利息率為10%，計算最佳現金持有量級相關成本。
劉之寒老師 
2020 05/20 11:19
計算方法同上。
最佳現金持有量=（2*800000*400/10%）^(1/2)=80000
機會成本=80000/2*10%=4000
轉換成本=800000/80000*400=4000
84784950
2020 05/20 11:23
金利公司現有甲、乙、丙、丁四種現金持有方案，它們各自的機會成本、短缺成本和管理成本如附件所示。請通過資料說明判斷最優方案。
84784950
2020 05/20 11:23
圖片你看得見嗎
劉之寒老師
2020 05/20 11:38
無法看到圖片，相關計算可以建議參考如下公式：
最佳現金持有量=(（2*年現金需要量*一次轉換成本）/有價證券報酬率)^(1/2)
持有成本/機會成本＝最佳現金持有量/2×有價證券報酬率
轉換成本＝年現金需要量/最佳現金持有量×每次轉換成本
84784950
2020 05/20 14:22
84784950
2020 05/20 14:22
金利公司現有甲、乙、丙、丁四種現金持有方案，它們各自的機會成本、短缺成本和管理成本如附件所示。請通過資料說明判斷最優方案。
84784950
2020 05/20 14:22
老師幫我解答最后一題
劉之寒老師
2020 05/20 14:46
數據如下圖，由于丙方案總成本最低，故最優方案為丙方案（現金持有量為150000）
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