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問題已解決
老師你好，我們公司是一般納稅人，零售兼批發手機的，批發業務少，沒有開票。一般都是零售手機，收的都是現金。報稅的時候都報的是未開票收入，訂手機付款都是從公戶付的，因為收現金，公戶一直沒有錢進來，這個帳要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 1. 收現金 你做 借庫存現金貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品 2. 你支付貨款 借庫存商品貸銀行存款
2020 05/16 17:30
84784975 
2020 05/16 17:33
我的意思是，收的現金存到公戶去，怎么做賬
meizi老師 
2020 05/16 17:37
你好 借銀行存款 貸庫存現金 這個是存現分錄
84784975
2020 05/16 17:39
好的，謝謝老師
84784975
2020 05/16 17:39
但我上次做帳把存現，做成了其他應付款，我現在要怎么把它調回來呢？
meizi老師
2020 05/16 17:46
你好 你都存到銀行里面去了 我看下你的分錄怎么做的
84784975
2020 05/16 17:48
因為現金都是存到老板的私人賬戶里，付款的時候公戶錢不夠，我就從老板的賬戶里轉了錢過去，然后就做成了其他應付款老板的名字，
借 銀行存款
貸 其他應付款
84784975
2020 05/16 17:51
后來我覺得不對，因為這個錢是公司的，不是要付給老板的錢，但是這是上個月做的分錄。這個月怎么把它調回來？
meizi老師
2020 05/16 17:56
你好 你現金存老板私戶 你要做 借其他應收款-老板 貸庫存現金 。 從你們老板轉錢來 借銀行存款 貸其他應收款-老板 這樣來做 。 你去把之前分錄紅沖了 做相反分錄 在按我寫的做
84784975
2020 05/16 18:00
好的，我明天操作一下，如果有問題的，我再請教老師，謝謝您！
meizi老師
2020 05/16 18:02
你好 沒事的 希望能幫到你
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