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老師我公司在招行開設四個賬戶，分別是基本戶、一般戶、資本金賬戶、結匯待支付賬戶。注冊資本打入資本金賬戶，然后資本金賬戶做結匯轉入到結匯待支付賬戶中，現有一些問題： 1、工資、社保等費用能否在結匯待支付賬戶中支付？如果不能，為什么？ 2、資本金賬戶里的錢結匯到“”結匯待支付賬戶”里，能否將”結匯待支付賬戶”里的錢全部轉入到基本戶里來用，如果可以，怎么操作轉？不可以為什么？ 3、“資本金賬戶”和”結匯待支付賬戶"沒有對賬單和回單，這是為什么，那我每個月該如何做賬，是不是將“結匯待支付賬戶”的錢轉到基本戶里花才能做賬？
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1.這些是屬于日常 經營結算，在基本戶處理
2.可以的，直接轉賬處理
3.這是一個過度性賬戶，一般不留有余額的。
2020 05/08 11:52
84784948 
2020 05/08 13:33
銀行說要監管資本金的錢花到哪里去了？需要支付都要從結匯待支付賬戶走？只可小額提取備用金到基本戶使用，這種說法對嗎？
84784948
2020 05/08 13:37
所有支付都從結匯待支付賬戶走，而且沒有網銀U盾，沒有對賬單回單，每月去銀行柜臺打明細做賬，這樣對賬是不是很麻煩，這樣合理嗎？我現在去銀行，我該怎樣跟銀行溝通
陳詩晗老師 
2020 05/08 13:55
如果你是監管資金，那么上面所講的是對的。
監管資金戶和基本戶不一樣，他不是用于日常 結算的，但是他還是可以出具對賬單的，這是對于企業和銀行雙方保護。
至于網銀，這是為 了監控，很多銀行是不開具的
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