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老師，我想請問，總賬里面，科目余額表，其他應收款明細有借方負數余額，其他應收款一級科目也是借方負數，我怎么看，財務軟件自動生成出來的其他應收款的數據，跟科目余額表其他應收款一級科目的余額一樣呢？這種往來類科目怎么沒有在自動生成出來的資產負債表里面重分類呢？
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你這是屬于系統自動幫你分類了負數的往來科目導致的，這是正常的。
2020 04/16 12:43
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2020 04/16 12:44
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2020 04/16 12:46
老師，那您幫我看一下，我發的第一張圖片，是2019年12月的科目余額表。后面那張是2020年3月財務軟件自動生成的資產負債表，我看，年初數據，自動生成的資產負債表其他應收款的金額也是-5993766.60，這種算是重分類了？
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2020 04/16 12:48
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2020 04/16 12:49
老師，您看一下，后面這個是申報系統里面的年初余額。怎么跟我的2020年3月財務軟件自動生成的其他應收款年初余額不一樣呢？
陳詩晗老師 
2020 04/16 12:54
你這申報表也是你自己手動填寫的，你這為什么不一樣呢
84784987
2020 04/16 12:58
老師，這個申報表的年初余額是根據申報的2019年12月年報的期末余額自動生成過來的。2019年12月年報的報表，是之前的財務上報的。我現在想知道的是，數據不一樣，是因為我這邊自動生成出來的資產負債表沒有重分類導致的嗎？
陳詩晗老師
2020 04/16 13:04
你這是由于你跨年了，然后跨年你用了新的準則或是你財務軟件系統升級導致的重分類。這不影響。正常的
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