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一個賬套有3個銀行賬戶，2020年現在要把兩個賬套單獨分開來做，如何分？
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你好，為什么要分，一個帳套可以有多個銀行賬號
2020 03/12 18:42
莊老師 
2020 03/12 18:43
可以另外設置二個賬套，把這兩個銀行戶轉出
84784994 
2020 03/12 19:56
是行政單位的,有兩個戶是專門核算農民工工資的,和基本戶放在一起以后不好查賬,那我把安轉出怎么做分錄?
莊老師
2020 03/12 20:06
你好，你們當時工資戶是怎么做分錄
84784994
2020 03/12 20:09
借銀行存款,貸:其他應付款 或許借其他應付款,貸,銀行存款,大部份就這樣做
莊老師
2020 03/12 20:13
你好，做一張憑證沖銷，摘要寫轉出工資戶，借其他應付款，貸銀行存款，然后新賬接入，借銀行存款，貸其他應付款－－工資
84784994
2020 03/12 20:21
那有些利息收入 我19年的時候做了 借 :銀行存款, 貸 其他收入, 現在又怎么做呢?
莊老師
2020 03/12 20:28
你好，以前不管他了，只管現在的銀行存款的余額是多少，和其他應付款轉出就平了，
84784994
2020 03/12 21:34
那比如 我銀行存款還有10000 其他應付款只有90000 呢 我這做下來不平啊?
莊老師
2020 03/12 22:28
你好，銀行存款10000元，其他應付款一個人工資90000元
莊老師
2020 03/12 22:29
說明有其他項目從這個銀行工資戶付款
莊老師
2020 03/12 22:30
按其他銀行戶頭轉入
莊老師
2020 03/12 22:31
借銀行存款一工資戶，貸銀行存款一工
84784994
2020 03/12 22:31
那如果銀行賬戶有100.，其他應付有90呢，怎么轉過去？
莊老師
2020 03/12 22:33
那說明少計提工資，借管理費用10，貸其他應付款一工資
84784994
2020 03/12 22:59
我這個不提工資，都是掛往來，代收代付。你越說我越不理解了
莊老師
2020 03/12 23:02
個不提工資，都是掛往來，代收代付，不可能會減少其他應付款，比如收到100，借銀行存款－－工資戶100，貸其他應付款－－工資100，會被少了10嗎
84784994
2020 03/12 23:05
有利息收入呢
莊老師
2020 03/12 23:09
利息收入，結轉到其他銀行戶，比如5利息收入，借銀行存款－工資戶5，借財務費用－5（用負數）。最后，借銀行存款－－工行5，貸銀行存款－工資戶5
84784994
2020 03/13 07:22
是行政單位，沒有財務費用
莊老師
2020 03/13 07:26
你好，
(1)收入戶、支出戶收到利息收入
行政事業單位
借 : 銀行存款
貸 : 應繳財政專戶款
(2)上繳區級財政專戶〈利息先劃入單位收入戶 ) 行政事業單位
借 : 應繳財政專戶款
貸 : 銀行存款
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