資金使用計劃表，直接將各部門的資金使用計劃，按時間的先后順序進行排列出來，按月做資金收支使用計劃。 一、收入事項，需要收的款項的明細 二、支出事項，需要付的款項的明細 需要考慮資金的上月結存，以及本月預計的結存數據