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想問一下！年終出財務報表發現年初余額不平！期末余額也不平！并且差額是一樣的。怎么回事？
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同學，你好，看一下是不是有未記賬的期末損益結轉的憑證，一般這種情況都是損益類科目未結轉或未全部結轉。
2020 01/09 19:51
84784947 
2020 01/09 20:05
老師好！幫忙看下這個年度財務報表不平吧？應該是去年就不平對吧？還有上面的金額可有風險注意的？
安與逸老師 
2020 01/09 20:19
應該年初余額初始的時候沒平造成的，對比一下是哪個科目錄入錯了，其他的到沒什么
84784947
2020 01/09 21:10
其他應付款數字大可有事？
安與逸老師
2020 01/09 21:18
能說明原因的沒事，只要不是不知道怎么做賬亂放進去的就可以
84784947
2020 01/10 08:09
如果年初報表不平的，我要返回去重新結轉么？我是剛接手這家公司的！怪不得去年12月份無法結賬時不時這個原因
安與逸老師
2020 01/10 08:31
你可以先查找是哪個科目的錯誤，如果無法重新余額初始的話，就做個調整分錄
84784947
2020 01/10 08:35
怎么調整？
安與逸老師
2020 01/10 08:39
你需要先找出來什么科目初始錯誤
84784947
2020 01/10 09:14
去年最后一個月的這個工資管理費用！沒有結轉到今年！去年做的憑證是借:管理費用 150447 貸:其他應付款 150447 今年做的借: 其他應付款 150447 貸方:銀行存款 150447但是今年 其他應付款仍然有余額
安與逸老師
2020 01/10 09:27
你的意思是管理費用在余額初始的時候沒有寫上去是嗎，你先試試能不能在初始增加一下
84784947
2020 01/10 09:36
但是2018年12月份的賬沒有結轉也無法結轉！顯示有錯誤！
安與逸老師
2020 01/10 09:51
能給我看下截圖嗎
84784947
2020 01/10 10:10
這個2018年余額變過了，財務報表也平了，帳也結了。怎么2019年數字還是沒有變？老師
84784947
2020 01/10 10:14
這個是2018年的原本不平，早上我和之前搞這個費用的會計說，她說后來加的憑證。不知道她怎么搞的。我再進去看的時候帳已經平了去年的。但是數字沒有帶到2019年是怎么回事？
安與逸老師
2020 01/10 10:16
我看年初數還是不平呢
84784947
2020 01/10 10:21
你看上面的圖是2018年的好像已經平了但是余額沒有結轉到今年
安與逸老師
2020 01/10 10:22
這個18年年末的資產負債表嗎
84784947
2020 01/10 10:27
平的是2018年的資產負債表！不平的是2019年的報表
安與逸老師
2020 01/10 10:34
你看看18年年末余額和19年年初余額一樣嗎
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