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用金蝶錄入期初數據，提示借貸方不相等，這個怎么找錯呀
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年初借方必須等于年初貸方。
累計借方必須等于累計貸方
2019 06/21 14:49
84784999 
2019 06/21 14:51
老師，我是錄入的科目初始數據。
樸老師 
2019 06/21 14:52
你找出差額看下是多少
84784999
2019 06/21 14:53
差額數我有，然后呢老師？
樸老師
2019 06/21 14:57
期初試算平衡表不平衡，借貸方金額不一致一般有以下幾種可能：
1、遺漏。漏記了某個科目的期初余額
2、金額輸入錯誤。比如說多輸入或是少輸入一個0等.
3、科目輸入錯誤，誤將負債或是所有者權益科目輸入資產類別，反之亦然
如果只是才剛設置初始數據，并沒有記賬，那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項目就好。
84784999
2019 06/21 15:31
老師，我在錄入固定資產初始數據的時候，累計折舊貸方錄入10萬，那么我在哪個科目的借方錄入10萬，有管理用的，也有生產用的固定資產。
樸老師
2019 06/21 15:43
計入哪個科目了就在哪個科目錄
84784999
2019 06/21 15:47
剛才問的不太對。是這樣的，之前的賬，固定資產都沒正確提折舊，我現在重新建賬，把固定資產折舊額重新計算了一遍，錄入到期初數據中。那么我對應的借方，應該填入管理費用還是填入本年利潤？或者其他科目?
樸老師
2019 06/21 15:48
沒提折舊你直接重新錄固定資產提折舊就行了
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