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問題已解決
老師，我咨詢一下我是中途接別人的賬，想把期初余額錄入用友軟件里，然后接著做賬?？墒菓召~款和預收賬款照著明細賬錄進去跟報表的數字不一樣，應付預付也存在這個問題，老師我想問一下這四個科目該怎么錄入？
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你好！你可以看看是不是預收預付的金額在報表中是不是顯示在應收應付中去了。
2019 06/12 17:13
84784952 
2019 06/12 17:19
對方給我提供的報表是應收，預收借方合計計入應收賬款，貸方合計計入預收賬款，應付預付也是這樣
叮當老師 
2019 06/12 17:25
你好！這種情況是正常的哦，財務軟件大都是默認這樣設置的哈。
84784952
2019 06/12 17:27
我把這四個科目的明細錄入用友系統里就跟報表對不上去，我現在也不知道問題出再哪里
叮當老師
2019 06/12 17:31
你好！一般是預收應收合并到應收，應付預付合并到應付，你算算看有沒有問題?？傤~沒問題的話沒有關系的哈。
84784952
2019 06/12 17:58
但是我錄完不平，老師我在咨詢一下，這四個科目錄入期初數據是根據什么錄入，是根據明細賬的期末余額錄入嗎？還是把應收，預收合并以后再錄入？
叮當老師
2019 06/12 18:51
你好！根據每個明細科目錄入。
84784952
2019 06/13 11:34
下面那個試算平衡表，是我照著明細賬錄入出來的數字，為啥跟報表數字不一樣呀，麻煩老師幫我找找原因，謝謝
84784952
2019 06/13 11:56
老師還在嗎，麻煩幫忙解答一下，謝謝
叮當老師
2019 06/13 11:57
你好！看看有的數據有沒有按試算平衡表的期末數據填寫。
84784952
2019 06/13 12:10
這個我查了一下跟他提供的財務報表有應收賬款，預收賬款，應付賬款，預付賬款，不一樣，按照明細賬錄入的數據，可是跟報表數據不一樣，這是什么原因呢？
84784952
2019 06/13 13:40
老師，麻煩幫忙繼續解答一下，謝謝
叮當老師
2019 06/13 14:14
你好！這個需要你逐月進行核對哈，看看是從幾月份開始不一樣的，從不一樣的月份開始核查原因。
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