就是直接做嗎？如果我做了借:以前年度損益調(diào)整，貸:預(yù)付款，是不是再做，借:利潤分配-未分配，貸:以前年度損益?

您好，最終是要把以前年度損益調(diào)整這個科目沖為0

要是我剛才那樣做，直接未分配利潤就增加了，好像也不對

您好，最終就是調(diào)整往年的利潤，增加或者減少

這樣做的話，利潤表里面的凈利潤余額就不等于資產(chǎn)負(fù)債表表中的期末數(shù)-期初數(shù)了。。。

您好，是的，所以會有調(diào)表不調(diào)帳的說法

那表不對了怎么辦？

不管了嗎？

您好，就是根據(jù)你修改的數(shù)據(jù)調(diào)整報表的數(shù)據(jù)。

報表的數(shù)據(jù)是軟件自動生成的，調(diào)不了

你好，你當(dāng)期的做過這些分錄的數(shù)據(jù)影響的是往期的數(shù)據(jù)對當(dāng)期報表數(shù)據(jù)不會有影響

像我剛才那樣做分錄，就是影響了報表。利潤表上的凈利潤額就是不等于資產(chǎn)負(fù)債表表的期末數(shù)-期初數(shù)

您好，影響的是兩個報表之間的勾稽關(guān)系，系統(tǒng)自動生成的報表是正確的。

恩的，那影響這種勾稽關(guān)系就不用管了嗎？

您好，如果要保持一致，那就需要調(diào)整期初報表的未分配利潤。如果不需要一致，可以不用管。

怎么調(diào)?

你本期增加或者減少了多少未分配利潤，期初的資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)的增加或者減少一致的數(shù)據(jù)

那就是要手調(diào)嗎？一般用軟件做賬是調(diào)不了的~手調(diào)怎么調(diào)?

你好，手調(diào)就是我剛剛上面說的呀。你直接改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。系統(tǒng)里面改不了。直接調(diào)整出來的報表