問題已解決
老師好,我們公司有多個賬戶,我想把他們做在一起出來報表,可是做到一半,發現銀行明細對不上了,比如我做了A銀行明細對的,做到B銀行來了一筆分錄相反的,對不上了,這種應該怎么辦?



您好!這情況您可以做一筆紅字對沖一下就可以?
2018 11/15 06:06

84784958 

2018 11/15 07:00
對沖就等于這項業務沒發生,但這業務是真實的,發生了的,現在是串賬戶的問題?

暖暖老師 

2018 11/15 07:25
是的可以這樣了理解問題調賬處理
