您好 現金管理制度 第一章 總則 第一條 為加強現金管理，規范現金結算行為，根據國家《現金管理暫行條例》，結合本公司實際情況，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 第二章 現金支出管理 第三條 開戶單位可以在下列范圍內使用現金: 1.職工工資、津貼，個人勞務報酬。 2.根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。 3.各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。 4.向個人收購農副產品和其他物資的價款。 5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 6.結算起點以下的零星支出。 7.中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。 第四條 前款結算起點定為1 000元。結算起點的調整，由中國人民銀行確定，報國務院備案。 第五條 超過使用現金限額的部分，應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現金的，經開戶銀行審核后，予以支付現金。 第六條 轉賬結算憑證在經濟往來中，具有同現金相同的支付能力。在銷售活動中，不得對現金結算給予比轉賬結算優惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。 第七條 開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。 不合法的稅局不能讓你稅前扣除 這樣會多交稅 有很大的風險 金額大的最好轉賬。 現金管理制度 第一章 總則 第一條 為加強現金管理，規范現金結算行為，根據國家《現金管理暫行條例》，結合本公司實際情況，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 第二章 現金支出管理 第三條 開戶單位可以在下列范圍內使用現金: 1.職工工資、津貼，個人勞務報酬。 2.根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。 3.各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。 4.向個人收購農副產品和其他物資的價款。 5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 6.結算起點以下的零星支出。 7.中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。 第四條 前款結算起點定為1 000元。結算起點的調整，由中國人民銀行確定，報國務院備案。 第五條 超過使用現金限額的部分，應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現金的，經開戶銀行審核后，予以支付現金。 第六條 轉賬結算憑證在經濟往來中，具有同現金相同的支付能力。在銷售活動中，不得對現金結算給予比轉賬結算優惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。 第七條 開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。