您好，本期金額指本季度三個月的現金流量，反映該季度現金和現金等價物的流入與流出。本年累計金額是從年初到本季度末的累計現金流量，涵蓋了之前各季度及本季度的現金流量情況。 期末余額并不等同于本年累計金額。期末余額的計算需在期初現金余額基礎上，加上本年累計現金凈增加額，公式為：期末余額 = 期初現金余額 + 本年累計現金凈增加額。核心區別在于本期金額與本年累計金額不同，且本年累計金額和期末余額也不同。