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劉艷紅老師，客戶給出的違約金收據，會計給當現金支付了，他的憑證是借方：應收賬款 貸方庫存現金 這個憑證用調吧，往來賬不對
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您好，這個的話，是需要調整的，要
07/04 14:02
84784951 
07/04 14:04
這樣調賬可以嗎
小鎖老師 
07/04 14:10
可以，這個是允許的
84784951
07/04 14:11
但是現在有個問題，我這邊是接的代賬的賬，錄入的是3月份的期初，我4月份調的賬? 這樣一調現金余額增加了，導致往來和總賬現金不一樣
小鎖老師
07/04 14:14
那沒事，現在的話，明細對上就行
84784951
07/04 14:15
庫存現金，往來上和總賬不一致，怎么調整
小鎖老師
07/04 14:28
那你看一下是哪個錯了，哪個錯了修改到對應的財務費用或者往來科目就行
84784951
07/04 14:29
調賬沒錯，調了之后影響現金了，現金就不對了
小鎖老師
07/04 14:35
那不應該啊，當時是庫存現金貸方是支付了，那不是等于說現金對得上嗎
84784951
07/04 14:38
在一個系統里邊是平的，但是現在換個系統，錄的他3月的期初
84784951
07/04 14:38
也就是現金沒有在我這個4月份體現
84784951
07/04 15:17
咋不回復了呢
小鎖老師
07/04 15:20
在忙有其他事不好意思，你既然換了系統，那沒有體現出來，等于說庫存現金是對的，那樣的話不調賬也可以
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