問題已解決
老師,我用的是金蝶星辰版,業務和財務關聯的,現在有個問題是采購入庫這里,因為是農資行業,有些產品需要這一季度過完后才給開票,例如從3月采購入庫,一直到6月小麥季結束后才給開票,有些產品大部分已經銷售出去了,這個我怎么做賬呢?



采購入庫(未開票):
在金蝶星辰中做 “暫估入庫”,錄入采購入庫單(數量、暫估單價),系統自動生成憑證:
借:庫存商品(暫估) 貸:應付賬款 - 暫估
銷售出庫時:
按暫估成本結轉銷售成本,生成憑證:
借:主營業務成本 貸:庫存商品
收到發票時(6 月):
先沖銷原暫估入庫單,再按發票金額錄入正式采購入庫單,系統自動調整成本差異:
借:庫存商品(紅字沖暫估) 貸:應付賬款 - 暫估(紅字)
借:庫存商品(發票金額) 應交稅費 - 進項稅 貸:應付賬款
若已銷售,需調整主營業務成本(系統自動或手動處理差異)
06/23 10:58

84784975 

06/23 11:07
現在有個問題是星辰版沒有暫估入賬這個功能,即使打開了意義也不大,不過它采購入庫單這里有個“采購稅票登記”,后期開票后在這里登記下,這樣行不行?

樸老師 

06/23 11:12
同學你好
這個可以的

84784975 

06/23 11:13
賬務處理上合規嗎?

樸老師 

06/23 11:14
同學你好
你沒有暫估只能這樣做

84784975 

06/23 11:16
那原始憑證怎么處理呢?

樸老師 

06/23 11:21
附在入庫分錄的后面
