財務流程 ： 財務核算流程：日常業務中，依據原始發票在費用系統填報銷附簽，經財務負責人簽章、領款人簽字后，交前臺審核制單，再經復核、領款人簽字，最后出納付款。支取和報銷差旅費時，支取需填出差申請單和經費支用單，經審核等系列流程后出納付現；報銷時需按票據類別填寫并整理粘貼，經審批流程完成報賬。此外，還有各種補貼領取、日終結賬、銀行業務（收支票、取支票、報銷支票、匯款、匯票等）的相應流程 。 財務預算流程：先由企業各部門根據業務計劃預估所需資源和費用，編制部門預算。接著財務部門匯總各部門預算，進行綜合平衡和審核，形成初步財務預算草案。再將草案提交給管理層或預算委員會審議，提出修改意見。經多次溝通調整后，確定最終預算方案并下達各部門執行。在執行中，要定期監控和分析預算執行情況，必要時進行預算調整 。 財務報表編制流程：期末對各項經濟業務進行賬務處理，包括結賬、調整分錄等。然后依據會計賬簿記錄，按照規定格式和要求，編制資產負債表、利潤表、現金流量表等主表以及相關附表。編制完成后進行審核，確保數據準確、內容完整、勾稽關系正確，最后對外報送或供內部管理使用 。 報銷流程 ： 收集票據與核實標準：員工妥善保管費用相關票據，如交通費、住宿費等，并對照企業報銷標準核實，了解報銷范圍與額度 。 準備材料與填寫報銷單：準備出差申請表等必要材料，依據票據和材料詳細填寫報銷單，注明費用信息，特殊情況在備注欄說明 。 部門審批：提交報銷單給部門負責人，負責人審核費用是否符合計劃與預算，有問題及時溝通 。 財務審核：財務人員核對票據真實性、費用合理性、金額準確性等，關注預算執行情況，要求員工解釋或補充疑點費用 。 報銷款項支付：審批通過后，財務部門按報銷單信息，通過銀行轉賬或現金支付款項