某閬中市科技有限公司企業2024年12月末,銀行存款日記賬余額為-|||-41100元,銀行對賬單余額為46500元,雙方經逐筆核對后發現以下-|||-項目:-|||-1、12月3日,公司委托銀行收取的金額為3000元的款項,銀行已收妥-|||-入賬,但公司尚未收到收款通知-|||-2、12月10日,公司存入銀行的3300元的款項,出納員誤記為3000元-|||-3、12月18日銀行將本公司存入的一筆款項串戶記賬,金額為1600-|||-元。-|||-4、12月20日,公司開出一張轉賬支票,持票人尚未到銀行辦理轉賬-|||-手續,金額為7200元。-|||-5、12月23日存入銀行支票一張,金額為1500元,銀行已承辦,企業-|||-已憑回單記錄,對賬單并沒有記錄。-|||-6、12月28日,銀行收取借款利息2000元,企業尚未收到支息通知。