我們是這樣子的，有國資和私企兩個股東，國資屬于小股東，但是是最終受益人，過年國資找了個審計公司做了專項審計，我們賬上的庫存商品余額與庫房的余額差異20多萬，私企管經營，國資管財務，私企要回去給他們的集團公司匯報，就交不了差，所以現在又要搞個年審

差異是什么原因？差異的。

沒有找出來原因，庫房自己的進銷存都不對，差得很多，我們財務每個月都是按單做出入庫，可能還有個原因是庫房沒有價稅分離，我們財務的進銷存是價稅分離了的，還有我們的出庫和入庫都是次月才開發(fā)票，我們也按暫估和未開票入了賬，次月收到發(fā)票在紅沖重新入賬

對數量， 數量對的起來嗎？你別看總額數量能對起來的話，就證明你們這個出入庫就沒有問題。如果數量不對的話，那就很有可能有隱瞞收入。

我們賬上是沒有問題的，他們庫房少了很多，我們去庫房挑一個單品按他們能提供出來的數據核對，通過他們的數據，他們應該有很多庫存的，結果沒有了

專項審計報告就要列式這些問題啥，大股東那邊可能是回去交不了差，所以現在又搞個年審，我搜了一下年審和專項的區(qū)別，年審主要針對財務上的審計，他們也不會看憑證，只要數據，我就想了解對會計有哪些影響沒

沒少交稅沒隱瞞收入沒有虛開發(fā)票是沒有影響

這些都沒有，只是擔心他們出什么幺蛾子，老師，我們?yōu)榱烁悇障到y(tǒng)保持一致，每個月都有暫估和未開票收入，為啥他們都說不能做暫估和未開票收入呢，我了解到的都是要這樣做呢，我現在都不曉得怎么樣做才對了

根據權責發(fā)生制來做沒有問題