老師，我核對了余額表中本期發生額和利潤表中的本期金額，數據完全一致

核對了明細賬

你好，你把你的這兩個表發來看一下。

麻煩老師了，我12月才發現，4月和11月的數據有出入

這個是11月份的

你好，你知道了這個差異在哪里？你去調一下。

這兩張表明細都一致，但是最后的利潤不對，沒找到原因怎么調，請老師祥說一下，謝謝

你好，這個你要去找原因看是幾月的，從幾月開始對不上了。然后才能去調才能做分錄 比如你說是4月的數據有出入，是哪一個數據有出入？或者哪一些數據有出入？

知道月份，就是找不到數據。想問一下，財務軟件會不會出現沒有計算上哪個數據？ 這個利潤都是憑證的取數，怎會有差異？兩張表應該一致才對，他們的取數是一致的吧

你好，是的，正常是應該一致的，如果不一致就得要去找原因?，F在我們就是處在這個找原因的過程。

老師給個方向，查看每張憑證？其他月份正常，應該不會是軟件沒有計算上吧？或者也有可能是軟件的問題

你好，你先看一下你4月是怎么對不上？

先看3月能不能對上。

3月份的對上著呢，

你好，嗯你把4月的本年利潤明細賬發來

老師，這個明細不知從哪找

你好，所以讓你把明細賬發來，我來幫你找。

軟件里我找不到明細賬，對軟件不太熟練

你好，這樣子的話，老師也沒辦法了。你可以看一下學堂的軟件的操作課程。

謝謝老師

你好，不用客氣的了。