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出納干的是什么活

網校學員| 提問時間:08/04 13:02
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10437個問題
出納是企業中負責現金管理的一個職位,主要職責包括:
1. 現金收付管理:負責企業現金收付款項的管理,包括現金、支票、匯票、銀行匯款等,確保企業現金流暢。
2. 銀行賬戶管理:維護企業銀行賬戶,包括開戶、銷戶、簽約、授權、查詢等,確保企業資金安全。
3. 現金日記賬管理:負責現金日記賬的記賬和核對,確保現金賬目的準確性和完整性。
4. 現金盤點管理:定期進行現金盤點,核對現金余額和賬面余額的差異,發現問題及時處理。
5. 現金流量管理:根據企業經營情況,制定現金流量預算和計劃,確保企業現金流量的平穩和可持續性。

總之,出納是企業現金管理的重要角色,對企業現金流的管理和控制起到至關重要的作用。
2023-08-04 13:09:28
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