企業資金需求分析表
編號： 日期： 年 月 日
項目 | 上年期末實際 | 占銷售額的百分比 | 本年計劃 |
資產 |
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流動資產 |
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固定資產 |
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資產合計 |
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負債及所有者權益 |
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短期借款 |
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應付票據 |
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應付款項 |
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預提費用 |
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長期負債 |
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負債合計 |
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實收資本 |
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資本公積 |
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留存收益 |
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股東權益 |
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融資需求 |
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合計 |
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