資金管理科是負責全系統資金分配、使用、管理、結算、調劑的職能管理部門，日常工作對財務總監負責，具體職責如下：
一、負責擬定各屬企業的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃。
二、負責辦理全系統企業的存款和結算業務。
三、負責辦理全系統企業的貸款審查、發放、收回及擔保工作。
四、辦理全系統企業外匯調劑業務。
五、定期對下屬各企業現存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查。
六、負責匯總各下屬企業資金使用情況的旬報表，并提出分析意見。
七、負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。
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