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用友8.60版本合并報(bào)表實(shí)施問(wèn)題
【問(wèn)題現(xiàn)象】
1、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是上年年末的期末數(shù)，上年年末的期末數(shù)是經(jīng)過(guò)各分子公司上報(bào)個(gè)別報(bào)表合并抵消后的結(jié)果，并不是各分子公司直接相加的結(jié)果，目前合并資產(chǎn)負(fù)債表已平衡，但年初數(shù)只是分子公司個(gè)別報(bào)表的簡(jiǎn)單匯總相加，存在抵銷關(guān)系的科目例如：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期投資、實(shí)收資本等科目的金額并不是抵消后的數(shù)值，軟件能否解決合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行合并或在年初手工錄入，以后的月份內(nèi)保持不變，但可以修改。
2、由于合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的上年同期數(shù)是一個(gè)時(shí)期指標(biāo)，同樣存在要合并抵銷的科目，例如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目，也不是各分子公司直接相加的結(jié)果，軟件能否解決合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表在本期數(shù)字合并后，上年同期數(shù)進(jìn)行合并或生成合并報(bào)表后手工錄入調(diào)整，并自動(dòng)延續(xù)到以后各月。
【問(wèn)題原因】
軟件目前無(wú)法按上期期末的合并數(shù)據(jù)自動(dòng)傳到下期的期初。860只能手工錄入的方法進(jìn)行錄入。861可以解決。
【解決方案】
可以相應(yīng)設(shè)置一批其他類的期初數(shù)合并科目，例如“應(yīng)收賬款期初數(shù)”合并科目，然后在工作底稿中分別將他們與相應(yīng)的期初數(shù)在報(bào)表中的單元格相對(duì)應(yīng)。然后根據(jù)2008年12月的抵消分錄匯總表中涉及到資產(chǎn)負(fù)債表的的科目數(shù)據(jù)，手工錄入一張抵消分錄，但使用的科目，是其相應(yīng)的期初數(shù)合并科目。
責(zé)任編輯：zoe
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