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會計(jì)核算軟件的功能模塊包括哪幾部分

2006-10-24 10:28  【 】【打印】【我要糾錯(cuò)

 。1)帳務(wù)處理模塊。帳務(wù)處理模塊主要是以會計(jì)憑證為原始數(shù)據(jù),按會計(jì)科目,統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系對記帳憑證所載的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,進(jìn)行記錄、分類、計(jì)算、加工、匯總,輸出總分類帳、明細(xì)分類帳、日記帳及其他輔助帳簿、憑證和報(bào)表。

  帳務(wù)處理模塊主要包括:①帳務(wù)初始(建帳);②憑證處理(輸入、審核、匯總);③查詢;④對帳;⑤結(jié)帳;⑧打印輸出;⑦其他輔助功能。

  帳務(wù)初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會計(jì)科目體系、記帳憑證格式、帳簿體系的過程。相當(dāng)于手工狀態(tài)下設(shè)立一套新的帳務(wù)核算體系,是用計(jì)算機(jī)建帳的過程。

  憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、匯總、打印等內(nèi)容。

  查詢是設(shè)定查詢條件標(biāo)志,靈活迅速查詢某會計(jì)期間的會計(jì)憑證及有關(guān)明細(xì)分類帳、總帳的有關(guān)內(nèi)容。例如:尋找特定內(nèi)容的會計(jì)憑證,查找會計(jì)科目的發(fā)生額或余額等。

  對帳功能一部分是由會計(jì)核算軟件在設(shè)計(jì)時(shí)由程序自動檢查核對,如總帳、明細(xì)帳、日記帳之間的帳帳核對;另一部分則提供給用戶進(jìn)行核對,如與銀行對帳單核對,與往來帳核對,與其他輔助帳核對等,并能做出調(diào)節(jié)表等相關(guān)資料。

  結(jié)帳功能由程序完成,按國家會計(jì)制度規(guī)定,按會計(jì)科目分級進(jìn)行計(jì)算、匯總,結(jié)出借貸發(fā)生額和余額,結(jié)束當(dāng)期核算,開始下一個(gè)會計(jì)核算循環(huán)。結(jié)帳還包括會計(jì)信息跨年度結(jié)轉(zhuǎn),開始一個(gè)新的會計(jì)年度的特殊內(nèi)容。

  打印輸出功能是打印記帳憑證、帳簿等會計(jì)信息資料,以便用戶使用和歸檔保管。

 。2)報(bào)表處理模塊。報(bào)表處理模塊是按國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定,根據(jù)會計(jì)資料而編制會計(jì)報(bào)表,向公司管理者和政府部門提供財(cái)務(wù)報(bào)告。會計(jì)報(bào)表按其匯編范圍可分為個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表以及合并報(bào)表。

  報(bào)表處理模塊包括:①報(bào)表定義;②報(bào)表計(jì)算;③報(bào)表匯總;④報(bào)表查詢;⑤報(bào)表輸出。

  報(bào)表定義是依據(jù)會計(jì)軟件,建立一個(gè)新的報(bào)表體系所做的工作。主要包括:定義報(bào)表名稱,描述空白表格的格式,定義報(bào)表項(xiàng)目填寫內(nèi)容的數(shù)據(jù)來源和報(bào)表項(xiàng)目及運(yùn)算關(guān)系,確定表格項(xiàng)目審核校驗(yàn)及報(bào)表間項(xiàng)目的勾稽關(guān)系,檢查公式以及匯總報(bào)表的匯總范圍等步驟。

  經(jīng)過報(bào)表定義之后,就可以按規(guī)定計(jì)算或匯總產(chǎn)生所需要的會計(jì)報(bào)表,通過審核校驗(yàn)確認(rèn)后,可以打印、復(fù)制、查詢,輸出會計(jì)報(bào)表。

  (3)固定資產(chǎn)核算模塊。固定資產(chǎn)核算模塊主要是用于固定資產(chǎn)明細(xì)核算及管理。

  固定資產(chǎn)核算模塊包括:①建立固定資產(chǎn)卡片;②建立固定資產(chǎn)賬簿;③錄入固定資產(chǎn)變動情況;④計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;⑤匯總計(jì)算;⑥查詢及打印輸出;⑦編制轉(zhuǎn)帳憑證。

  此模塊主要是根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,建立固定資產(chǎn)卡片,確定固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的系數(shù)、方法,錄入固定資產(chǎn)增減變動情況,匯總計(jì)算固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊及凈值。按預(yù)先設(shè)計(jì)自動編制轉(zhuǎn)帳分錄,完成轉(zhuǎn)帳的記錄,打印輸出固定資產(chǎn)明細(xì)帳和資料卡片,詳細(xì)反映固定資產(chǎn)價(jià)值狀況。

 。4)工資核算模塊。工資核算模塊以計(jì)提發(fā)放職工個(gè)人工資的原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),計(jì)算職工工資,處理工資核算。

  工資核算模塊包括:①設(shè)計(jì)工資項(xiàng)目及項(xiàng)目計(jì)算公式;②錄入職工工資基礎(chǔ)資料;③增減變動及修改;④計(jì)算匯總;⑤查詢;⑥打印輸出。

  工資核算模塊,首先設(shè)計(jì)工資的項(xiàng)目及項(xiàng)目計(jì)算公式,按項(xiàng)目錄入職工應(yīng)發(fā)、扣減、實(shí)發(fā)金額,按使用者的要求計(jì)算配發(fā)不同面值的零、整錢數(shù)。

  該模塊應(yīng)具備自行定義工資的項(xiàng)目,選擇分類方式,靈活修訂工資項(xiàng)目,調(diào)整職工個(gè)人基礎(chǔ)資料,定義工資計(jì)算公式(如代扣個(gè)人所得稅計(jì)算公式)進(jìn)行匯總計(jì)算。自動制作轉(zhuǎn)帳憑證,填制分錄,進(jìn)行工資分配,計(jì)算工資福利費(fèi)。

 。5)其他模塊。其他模塊主要包括:存貨核算,成本核算系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付款核算、銷售核算和財(cái)務(wù)分析等等。根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn),又有:零售業(yè)進(jìn)銷存核算系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)進(jìn)銷存核算系統(tǒng)等。根據(jù)管理的需要,又有:勞資人事管理系統(tǒng)、國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)等。

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