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帳務處理

2004-3-25 17:16 沈陽小蜜蜂 【 】【打印】【我要糾錯
    一、萬能轉帳

    1、自動轉帳

    (1)轉帳類別是對定義的萬能轉帳的分類;轉帳名稱是該萬能轉帳的區別名;轉帳摘要是該憑證的摘要。

    (2)憑證包括兩種類型的分錄:一是轉入,另一種是轉出。定義萬能轉帳必須按照先轉出后轉入的順序進行。

    (3)轉出科目的轉帳內容必須填寫而轉入科目的轉帳內容不能填寫。

    2、預定義轉帳比例:在轉帳定義中的比例欄表示方法"#組碼_子碼" 3、期未匯率調整:只能對科目性質為普通科目的進行匯率調整。

    二、登帳由于萬能轉帳、帳務報表等其他模塊都是從實際的余額表中取數,這樣就可能導致報表或轉出結果不正確,所以登帳工作一定要及時進行,登帳可以選擇跨期間登帳。

    三、結帳

    1、結帳標志著一個會計期間的工作結束;進行年未結帳時,系統如果發現已有年未結帳記錄,會提示您是否覆蓋數據。

    2、 結帳:ctrl+alt+shift+z

    四、銀行對帳

    1、定義對帳項目

    (1)確定哪些銀行存款帳戶須用計算機進行對帳。

    (2)確定各次對帳的起止日期,啟用期設為0期。

    2、錄入期初余額調節表

    (1)在編輯狀態下,用鼠標雙擊帳面余額處,系統會自動從帳簿中取數。

    (2)錄入銀行存款余額、對帳單余額及每一筆啟用期前的未達帳項。

    3、銀行對帳單錄入本期銀行送來的對帳單上的每一筆業務。

    4、存款日記帳由本期對應的憑證分錄引入。

    5、對帳(1)自動對帳(2)手工對帳:按住ctrl鍵不放,可進行一對多及多對多。

    6、自動生成余額調節表 (未完待續)

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