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河北巨鹿縣國庫支付中心多舉措加強對賬管理

2013-09-03 10:48 來源:中華人民共和國財政部   打印 | 收藏 |
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  一是加強制度建設,明確崗位職責。資金對賬工作是促進整個支付中心資金平穩運行的重要環節。通過制定對賬工作管理制度,使對賬工作制度化、規范化、具體化。

  二是完善業務流程,提高對賬效率。國庫集中支付改革以后,不僅增加了支付中心的賬戶及賬套數量,同時由于支付流程的改變,也給支付中心對賬工作帶來了很大的難度。支付中心進一步完善支付業務流程,通過簡化委托付款業務、修改未達收入登記方式等措施,降低對賬工作難度,提高對賬工作效率。

  三是實行內外對賬,防范安全風險。不僅加強支付中心內部對賬管理,在中心內部確定專人對賬、專人復核,實行每天、每月定期對賬;同時還加強與外部的對賬管理,及時確認現金交款單位和外部匯款單位,通過一系列的對賬措施,確保資金賬實、賬賬相符,進一步加強資金安全管理,防范資金安全風險。

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