安徽望江縣財政局認(rèn)真組織開展國庫集中支付改革工作回頭看，進(jìn)一步明確支付中心工作職能和中心各崗位工作職責(zé)，不斷規(guī)范國庫集中支付業(yè)務(wù)流程。

　　一是實(shí)行定崗定責(zé)。

　　進(jìn)一步完善《國庫支付中心工作人員崗位責(zé)任制》，規(guī)范國庫集中支付相關(guān)業(yè)務(wù)流程，做到每一筆支付業(yè)務(wù)有審核、有復(fù)查和有監(jiān)督，每個崗位和環(huán)節(jié)既相互關(guān)聯(lián)，又相互監(jiān)督制約。

　　二是加強(qiáng)報賬管理。

　　嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)辦人簽字、主辦會計審核、主管財務(wù)的單位負(fù)責(zé)人審批的操作流程。堅持實(shí)行單位財務(wù)負(fù)責(zé)人“一支筆”審批制度。同時建立《支出審查筆錄》登記制度，并作為中心人員年度崗位考核的一項內(nèi)容。

　　三是規(guī)范拒付程序。

　　對單位報賬不合法、不合規(guī)的票據(jù)以書面形式反饋單位，并制定《報賬業(yè)務(wù)事項拒付理由書》，以督促業(yè)務(wù)單位能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范單位財務(wù)行為。

　　四是規(guī)范資金撥付。

　　對納入國庫集中支付范圍的資金，按資金管理制度和現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真審查、核對、確認(rèn)。加強(qiáng)財政內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)股室的對接，嚴(yán)格控制授權(quán)支付的比例，大額支出實(shí)行直接支付，及時開具支付令，并進(jìn)行資金清算。嚴(yán)格控制使用大額現(xiàn)金支付，以確保資金安全。

　　五是完善互審制度。

　　定期開展內(nèi)部業(yè)務(wù)互審，互審的內(nèi)容主要包括：支付報賬單是否填寫規(guī)范、完整；報賬手續(xù)是否齊全；報賬程序是否到位；資金支付是否符合要求；現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬是否日清月結(jié)；是否做到賬賬相符、賬款相符；會計憑證是否齊全；單據(jù)裝訂是否整齊、規(guī)范；會計報表打印是否及時、準(zhǔn)確、完整；會計檔案管理是否符合規(guī)范。

　　六是監(jiān)管單位財務(wù)。

　　定期檢查指導(dǎo)單位財務(wù)管理，督促會計單位建立和完善單位內(nèi)部財務(wù)牽制制度；督促單位會計與出納及時交接報支憑證，指導(dǎo)單位加強(qiáng)單位備用金管理，認(rèn)真做好單位財務(wù)核算工作。

　　七是提高服務(wù)質(zhì)量。

　　對單位報賬員做到熱情大方，不拖延、不怠慢、不刁難。在辦理業(yè)務(wù)過程中做到細(xì)心、周到，不錯亂、不馬虎。對業(yè)務(wù)單位提出的問題，對照政策認(rèn)真解答，做到不厭煩、不冷落。公正辦理報賬業(yè)務(wù)，做到急事急辦，特事特辦。

　　八是加強(qiáng)廉政建設(shè)。

　　進(jìn)一步完善《國庫支付中心工作人員廉政規(guī)定》，中心人員嚴(yán)格做到不接受統(tǒng)管會計宴請、不參加統(tǒng)管單位安排的公款消費(fèi)娛樂活動、不收受單位禮金禮品、不以職權(quán)謀取個人不正當(dāng)?shù)睦�益�?