知識點
基金會計復核
一、基金賬務的復核
二、基金頭寸的復核
三、基金資產凈值的復核
四、基金財務報表的復核
五、基金費用與收益分配復核
六、業績表現數據的復核
練習題
【例題1.單選題】我國基金的會計核算由（ ）進行。
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.中介機構
D.基金管理公司和基金托管人
【正確答案】D
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