注冊會計師考試《財務成本管理》科目
第十四章 營運資本投資
知識點八、現金收支管理
| 策略 | 闡釋 |
| 力爭現金流量同步 | 如果企業能盡量使它的現金流入與現金流出的時間趨于一致，就可以使其所持有的交易性現金余額降到最低水平。這就是所謂現金流量同步?！?/td> |
| 使用現金浮游量 | 從企業開出支票，收款人收到支票并存入銀行，至銀行將款項劃出企業賬戶，中間需要一段時間?，F金在這段時間的占用稱為現金浮游量。不過，在使用現金浮游量時，一定要控制使用時間，否則會發生銀行存款的透支?！?/td> |
| 加速收款 | 這主要指縮短應收賬款的時間。做到既利用應收賬款吸引顧客，又縮短收款時間，從兩者之間找到適當的平衡點?！?/td> |
| 推遲應付款的支付 | 指企業在不影響自己信譽的前提下，盡可能推遲應付款的支付期，充分運用供貨方所提供的信用優惠。 |
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