資金需要的預測方法有三種，因素分析法，銷售百分比法，資金習性預測法。后兩種方法是重點。
一，因素分析法
公式：資金需要量＝（基期的平均占用額－不合理資金占用額）*（1+-預測期銷售增減率）*（1+-預測期資金周轉速度變動率）
注意：如果預測期銷售額增加，則用+銷售增減率。如果資金周轉率速度加快，則用-
評價，計算簡單，容易掌握，但是預測結果不太準確。適用，品種繁多，規格復雜，資金量較小的項目
二，銷售百分比法
主要的公式：資產的增加-負債的增加-留存收益的增加
留存收益的增加＝預測期的銷售額乘以凈利率乘以利潤留存率。（利潤留存率＝1-股份支付率）
經營性資產包括現金，應收賬款，存貨等。經營性負債包括，應付票據，應付賬款。不包括短期借款，短期融資券，長期負債等。
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