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中級職稱《中級財務管理》知識分享:最佳現金余額的確定

來源: 正保會計網校 編輯: 2012/11/01 11:09:53  字體:

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  確定現金持有量最基本的是利用存貨模式,它是利用現金和有價證券來管理現金的方法,企業多余的現金全部買成有價證券,當企業需要現金時,出售一定數量的有價證券來滿足對現金的需要。在這里要考慮兩種成本:

  (1)持有成本,是由于持有現金損失其他投資機會而發生損失,它與現金持有量成正比;

  (2)轉換成本,是將有價證券轉換為現金發生的手續費等開支,它與轉換次數成正比,與現金的持有量成反比;

  持有現金的總成本為二者之和。

  C=持有成本+轉換成本

  =現金平均持有額×有價證券利息率+年轉換次數×每次轉換成本

  

  式中:C——持有現金總成本;

  Q——現金持有量;

  R——有價證券的報酬率;

  T——全年現金需求總量;

  F——一次的轉換成本。

  

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