1.現金清查中，如為現金短缺，屬于應由責任人賠償的部分，計入其他應收款；屬于無法查明的其他原因，計入管理費用。如為現金溢余，屬于應支付給有關人員或單位的，計入其他應付款；屬于無法查明原因的，計入營業外收入。
2.企業銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額之間不一致的原因，是因為存在未達賬項。發生未達賬項的具體情況有四種：企業已收款入賬，銀行尚未收款入賬；企業已付款入賬，銀行尚未付款入賬；銀行已收款入賬，企業尚未收款入賬；銀行已付款入賬，企業尚未付款入賬。
3.其他貨幣資金主要包括銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、外埠存款等。
作者：正保會計網校學員 水滴咖啡
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