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小白關注!出納的工作內容與工作具體流程是什么?

來源: 正保會計網校 編輯:xiemengxue 2020/08/10 11:45:08  字體:

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很多人步入財務界的第一份工作就是出納,出納可以說是財務界的開端,那你知道出納的工作內容有哪些嗎?具體工作流程又是什么呢?一起來看看吧!

出納的工作內容與具體工作流程

▲出納的工作內容

1、管理貨幣資金

2、登記現金和銀行日記賬

3、保管銀行印鑒、空白支票、空白憑證

4、保管有價證券

▲出納工作具體流程

一、現金收付

1、現金收付當面點清,并應在原始單據上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

2、收到的現金存入銀行,現金不允許坐支——收支兩條線。

3、每日將收付款單據登記現金日記賬,做好每日現金盤點工作,做到賬賬相符、賬實相符。

4、大額現金支付業務,支付用轉賬或網銀辦理,特殊情況需審批。

5、員工借款無論金額多少,都須有單位審批權限人簽字批準并填列“借款單”借款,且要登記入賬,不得白條抵庫。

二、銀行賬務處理

1、銀行有多個賬戶要分別登記銀行日記賬。

2、每日結出各銀行賬戶存款日記賬余額,且每日填報“資金日報表”,以便總經理及財務負責人了解公司資金運作情況,以調度資金。

3、保管各種空白支票,不得隨意亂放。

4、月度終了,總賬、銀行日記賬余額與銀行對賬單余額進行核對,如不符,編制銀行余額調節表,調節相符。

三、支付、報銷審核

1、付款(或報銷)時,審核付款(或報銷)憑證手續或簽字是否齊全。

2、審核附在支付(或報銷)憑證后的原始單據是否有涂改,報銷金額是否正確、是否及時報銷,發票是否真實有效。

3、報銷內容是否屬合理規定的報銷。

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