新用戶掃碼下載出納必備的6筆業務處理
1.收到投資款
業務流程：投資人匯款-基本戶入賬-開具收款收據
工作內容：出納通過公司網銀查詢是否入賬，并打印入賬憑證，核對付款賬號、入賬金額，審核無誤后，給對方開具收款收據。需在第一聯、第三聯加蓋“銀行收訖”章，將原始憑證交接給會計做賬。
2.收到備用金
業務流程：投資人匯款-基本戶入賬-開具收款收據
工作內容：出收款收據一般為一式三聯，第一聯為存根聯；第二聯為交款人回執；開具收款收據需加蓋企業財務專用章；第三聯為會計記賬依據。出納清點好現金，開具收款收據后需在第一聯第三聯加蓋“現金收訖”章。將原始憑證交接給會計做賬。
3.報銷刻章費
業務流程：票據粘貼整理-填寫報銷單-審批簽字-出納付款
工作內容：按照發票的類別及時間順序在粘貼單上呈魚鱗狀均勻粘貼。根據不同的費用類別，報銷票據的金額要分開填寫在相應的欄內。報銷人將報銷單填寫、粘貼完之后，需找相關的領導在報銷單上簽字。出納收到報銷單時，必須核實報銷單的內容，報銷手續是否完備，附件是否合法，金額是否正確。審核無誤后，請報銷人在右下角的“報銷人或領款人”處簽字，用現金付訖，最后在報銷單上加蓋“現金付訖”章。將原始憑證交接給會計做賬。
4.銀行付員工借款
業務流程：填寫借款申請單-審批簽字-出納付款
工作內容：借款人將借款單填寫之后，需找審批的領導簽字。出納收到借款單時，必須核實借款內容，借款審批手續是否完備，金額是否正確。申核無誤之后，請借款人在右下角“借款人”處簽字，出納企業網銀支付需核對賬戶信息。以免匯錯賬戶。需在借款申批單上加蓋“銀行付訖”章，防止重復支付。將原始憑證交接給會計做賬。
5.現金付訖員工借款
業務流程：填寫借款申請單-審批簽字-出納付款
工作內容：借款人將借款單填寫之后，需找審批的領導簽字。出納收到借款單時，必須核實借款內容，借款審批手續是否完備，金額是否正確。審校無誤之后，請借款人在右下角“借款人”處簽字，出納用備用金付款給借款人需在借款審批單上加蓋“現金付訖”章，防止重復支付。將原始憑證交接給會計做賬。
6.購買辦公品
業務流程：票據粘貼整理-填寫報銷單-審批簽字-出納付款
工作內容：按照發票的類別及時間順序在粘貼單上呈魚鱗狀均勻粘貼。根據不同的費用類別，報銷票據的金額要分開填寫在相應的欄內。報銷人將報銷單填寫、粘貼完之后，需找審批的領導簽字。出納收到報銷單時，必須核實報銷單的內容，報銷手續是否完備，附件是否合法，金額是否正確。
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