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基金從業考試《私募股權》易錯題：基金托管的服務內容
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【易錯題專家點評】
下列關于股權投資基金托管服務中基金估值和信息披露的說法，錯誤的是（?。?/p>
A、基金管理人通過對基金所擁有的全部資產以及所有負債按一定的原則和方法進行核算，從而確定資產價值并編制基金估值表
B、基金管理人應當對基金托管人的估值核算結果進行復核
C、基金托管人就托管資產運營情況向基金管理人進行信息通告或發布，按照合同的約定定期提交基金托管報告，主要內容包括但不限于：股權投資基金托管資產運作情況、托管人應承擔的托管職責履行情況等
D、基金托管人應對基金管理人編制的基金定期報告中與基金托管人相關的內容進行復核確認，其中包括主要財務指標、投資收益分配和損失承擔情況等
【正確答案】B
【答案解析】本題考查基金托管的服務內容。基金托管人應當對基金管理人的估值核算結果進行復核。參見教材P185。
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注：本文為正保會計網校原創，版權屬正保會計網校所有，未經授權，不得轉載。
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