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基金從業《證券投資基金》每日一練：風險價值估算（06.07）
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單選題
在風險價值估算方法中，（?。┍徽J為是最精準貼近的計算VaR值方法。
A、參數法
B、歷史模擬法
C、最小二乘法
D、蒙特卡洛模擬法
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【答案】
D 【解析】
本題考查蒙特卡洛模擬法。蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。參見教材（上冊）P433。 
基金從業：每日一練《基金法律法規、職業道德與業務規范》（06.07）
基金從業：每日一練《私募股權投資基金基礎知識》（06.07）
基金從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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