其他貨幣資金
1、銀行匯票存款：有出票金額和實際結算金額，實際結算金額一定小于等于出票金額。銀行匯票可背書轉讓，但背書金額一定小于等于實際結算金額。
2、 銀行本票存款
3、信用卡存款：信用卡的款項一定是從基本賬戶轉賬轉入，不得交存現金，不得收取銷售貨款。
4、信用證保證金存款：一般用于國際結算
5、外埠存款：用于異地采購，在采購地設置的臨時賬戶，不計息，只付不收，付完清戶。除采購人員可提取少量現金外，一律轉賬結算。
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