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"Portfolio Management": the stand-alone risk

來源: 正保會計網校 編輯:大耳朵圖圖 2020/09/10 13:52:38  字體:

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Questions 1:

In the context of strategic asset allocation, adding asset classes with low correlation will most likely improve a portfolio's risk-return trade-off as long as the stand-alone risk of the added asset class: 

A. does not exceed its diversification effect. 

B. equals its diversification effect. 

C. exceeds its diversification effect.

Questions 2:

You are preparing an investment policy statement for a client who manages her own successful marketing consultancy. Her annual income is approximately $500,000. She describes herself as a finance novice. Most of her savings are invested in bank term deposits and short-term government securities. In her responses to the standard risk assessment questionnaire, she strongly agrees with the statements that she "feels more comfortable putting money in a bank account than in the stock market." Also, she "thinks of the word 'risk' as being a 'loss'". Based on this information, your client's ability and willingness to take risk can best be described as: 

A. high ability and low willingness. 

B. high ability and willingness. 

C. low ability and high willingness.

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【Answer to question 1】(A)

【analysis】

In general, adding assets classes with low correlation improves the risk–return trade-off as long as the stand-alone risk of the added asset class does not exceed its diversification effect.

【Answer to question 2】(A)

【analysis】

Although the client owns a successful business and has a high income, she exhibits above-average risk aversion, indicating that her ability to take risk is high but her willingness to take risk is low.

成功=時間+方法,自制力是這個等式的保障。世上無天才,高手都是來自刻苦的練習。而人們經常只看到“牛人”閃耀的成績,其成績背后無比寂寞的勤奮。小編相信,每天都在勤奮練習,即使是一點點的進步,大家一定可以成為人人稱贊的“牛人”。

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