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"Alternative Investments":Risk value of alternative investment

來源: 正保會計網校 編輯:小鞠橘桔 2021/03/22 10:12:12  字體:

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Questions 1:

The value at risk of an alternative investment is best described as the:

A、 probability of losing a fixed amount of money over a given time period.

B、 minimum amount of loss expected over a given time period at a given probability level.

C、 time period during which a fixed amount is lost at a given probability level.

Questions 2:

A measure that is most likely well suited to analyzing the performance of alternative investments that may exhibit negative skewness in returns is the:

A 、Sortino ratio.

B、 Sharpe ratio.

C 、safety-first measure.

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【Answer to question 1】B

【analysis】

B is correct. Value at risk is defined as the minimum amount of loss expected over a given time period at a given probability level.

 A is incorrect. Value at risk is defined as the minimum amount of loss expected over a given time period at a given probability level.

C is incorrect. Value at risk is defined as the minimum amount of loss expected over a given time period at a given probability level.

【Answer to question 2】A

【analysis】

A is correct. The Sharpe ratio and the safety-first measure use standard deviation as the measure of risk, which ignores the negative skewness in returns. The Sortino ratio uses the downside deviation as the measure of risk, which will reflect negative skewness if present.

 B is incorrect because the Sharpe ratio does not reflect negative skewness if present. 

C is incorrect because the safety-first measure does not reflect negative skewness if present.

成功=時間+方法,自制力是這個等式的保障。世上無天才,高手都是來自刻苦的練習。而人們經常只看到“牛人”閃耀的成績,其成績背后無比寂寞的勤奮。小編相信,每天都在勤奮練習,即使是一點點的進步,大家一定可以成為人人稱贊的“牛人”。

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